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    博道和瑞多元穩健6個月持有期混合C

    最新凈值

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    風險等級: -- 基金類型: --
    基金代碼:016638 | 更新日期:-- | 基金狀態:--
    基金概要
    • 基本資料
    • 產品要素
    • 風險提示

    基金名稱博道和瑞多元穩健6個月持有期混合C 

    基金代碼C類 016638 

    基金管理人博道基金管理有限公司        

    基金托管人交通銀行股份有限公司        

    業績比較基準中債綜合全價(總值)指數收益率×85%+滬深300指數收益率×13%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×2%        

    風險收益特征混合型基金,中風險等級        

    成立日期2022年10月25日        


    一文讀懂博道和瑞


           

    投資目標        

    在控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

           

    投資策略        

    本基金力爭通過大類資產配置、在基金合同約定的投資比例范圍內動態調整權益資產倉位來降低組合波動性,實現控制波動率的投資目標,從而提高基金資產風險調整后收益。正常市場環境中,本基金采用長期戰略資產配置和中期戰術資產配置相結合的方式,綜合考慮各大類資產的波動率和各類宏觀經濟變量,判斷周期所處的階段,對固定收益類資產、權益類資產和現金等大類資產的配置比例進行動態調整。此外,通過細分經濟場景構建防御因子,多維度監測市場的尾部異常風險,當預警可能出現尾部異常風險時降低風險資產的配置以防范凈值出現大幅波動的風險。在債券投資方面,本基金債券投資策略主要包括類屬配置策略、利率債策略、息差策略、可轉換債券和可交換債券投資策略、信用債投資策略(含資產支持證券)等積極的投資策略。在股票投資方面,本基金遵循多因子選股思路,綜合考慮基本面因子、動量因子、行為金融因子等,對個股的潛在投資價值進行綜合評價,挑選評分較高的個股構建組合。同時,動態調整不同因子的配置權重,增強組合的風格適應性。此外,本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場。本基金將遵循上述股票投資策略,選擇潛在投資價值較高的港股進行投資。本基金的股指期貨投資策略、國債期貨投資策略和存托憑證投資策略詳見法律文件。

      

    投資范圍        

    本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

    基金的投資組合比例為:本基金投資于股票、可交換債券和可轉換債券(含分離交易可轉債)資產的比例合計占基金資產的10%-30%,投資于港股通標的股票的資產占股票資產的0%-50%。本基金投資于同業存單比例不超過基金資產的20%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。


    風險收益特征        

    本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。        

    (一)風險揭示

    本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

    投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

    1、投資本基金可能遇到的風險包括:

    (1)因受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的市場風險;基金管理人在基金管理運作過程中產生的基金管理風險;因基金資產不能迅速轉變成現金,或者變現為現金時使資產凈值產生不利影響造成的流動性風險;交易對手違約或債券發行人違約產生的信用風險;本基金投資策略所特有的風險;投資港股通標的股票的特定風險;投資可轉換債券和可交換債券的特定風險;投資股指期貨和國債期貨的特定風險;投資資產支持證券的特定風險;投資科創板股票的特定風險;投資流通受限證券的特定風險;投資存托憑證的特定風險;基金管理人職責終止風險;本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險;投資本基金的其他風險等等。

    (2)本基金對認/申購、轉換轉入的每份基金份額設定6個月的最短持有期限,基金份額在最短持有期限內不辦理贖回及轉換轉出業務,最短持有期限為持有期起始日(含)至持有期到期日(不含),自持有期到期日(含該日)起可以提出贖回或轉換轉出申請。因此基金份額持有人面臨在最短持有期限內不能贖回基金份額的風險。

    (3)當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時,基金管理人履行相應程序后,可以啟用側袋機制,具體詳見基金合同和招募說明書"側袋機制"等有關章節。側袋機制實施期間,基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識,并不辦理側袋賬戶的申購贖回。

    2、本基金投資策略所特有的風險:本基金屬于混合型基金,通過在股票、債券等各類資產之間進行配置來降低風險,提高收益。如果股票市場和債券市場同時出現下跌,本基金將不能完全抵御兩個市場同時下跌的風險,基金凈值將出現下降。此外,本基金在調整資產配置比例時,可能由于基金經理的預判與市場的實際表現存在較大差異,出現資產配置不合理的風險,從而對基金收益造成不利影響。

    3、投資港股通標的股票的特定風險:(1)港股通額度不足導致無法交易的風險;(2)匯率風險;(3)香港市場的風險;(4)本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。

    (二)重要提示

    博道和瑞多元穩健6個月持有期混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")經中國證券監督管理委員會(以下簡稱"中國證監會")證監許可【2022】1937號文準予募集注冊。中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

    基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

    基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

    基金凈值

    最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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    成立以來收益率

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    博道和瑞多元穩健6個月持有期混合C

    基金經理
    • 陳連權

      陳連權先生,經濟學碩士,15年證券、基金從業經驗。2007年8月至2015年5月任交銀施羅德基金管理有限公司投資研究部分析師、專戶投資部副總經理。2015年5月至2017年11月任富國基金管理有限公司固定收益研究部總經理、固定收益專戶投資部總經理、固定收益投資總監兼基金經理。2018年2月至2021年12月任上海遠海資產管理有限公司副總經理、投資總監、研究總監。2021年12月加入博道基金管理有限公司,現任固定收益投資總監。自2022年2月9日起擔任博道盛利6個月持有期混合型證券投資基金基金經理至今、自2022年10月25日起擔任博道和瑞多元穩健6個月持有期混合型證券投資基金基金經理至今。。

    費率結構
    • 認/申購費
    • 贖回費
    • 運作費

    C類份額不收取認申購費。

    本基金對每份基金份額設定6個月的最短持有期,贖回時不收取贖回費用。
    基金管理費率0.80%/年
    基金托管費率0.15%/年
    C類基金份額的銷售服務費率0.40%/年


       

    銷售渠道
    • 直銷渠道
    • 代銷渠道

    一. 網上交易1分鐘開戶,享受基金直銷交易便捷和優惠!
    7*24小時可交易,贖回資金到賬更快。

    點擊查閱:

    支持網上交易的銀行卡
    開通網上交易圖文指南


    二、直銷中心
    您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業投資顧問為您服務。
    直銷中心地址:
    上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
    直銷柜臺聯系方式:021-80226267


    點擊查閱:

    機構客戶開戶交易表單下載
    個人客戶開戶交易表單下載

     

    機構名稱客服電話網址
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
    上海天天基金銷售有限公司 95021 www.1234567.com.cn
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 http://www.yingmi.cn/
    騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017(撥通后轉1轉8) https://www.txfund.com/
    京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 kenterui.jd.com
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
    浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.5ifund.com
    中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
    國金證券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
    海通證券股份有限公司 95553 www.htsec.com
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 http://sd.citics.com
    廣發證券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
    東方財富證券股份有限公司 95357 http://www.18.cn/
    國泰君安證券股份有限公司 95521 www.gtja.com
    中信期貨有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
    中信證券華南股份有限公司 95548 www. gzs.com.cn
    財通證券股份有限公司 95336 www.ctsec.com
    交通銀行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
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